应收帐款是 SAP FI的子模块,用于管理和记录所有客户的会计数据。 它处理客户的发票,批准,付款和其他相关活动。 应收帐款中的所有过帐也会在总帐总帐中更新。应收帐款子模块具有大量报告和预测功能,以跟踪客户/供应商的未付款项和付款。 子模块中涵盖的主要流程是
- 维护主数据
- 信用管理
- 发票处理
- 现金收支
- 帐户分析与对帐
- 报告书
上述过程的列表:
- 创建客户主数据
- 更改客户凭证
- 如何显示客户主数据中的更改
- 如何阻止或删除客户
- 创建客户帐户组
- 一次性客户
- 如何过帐销售发票
- 文档冲销
- 销售退货–贷项通知单
- 如何过帐收款
- 如何过帐外币发票
- 通过残差方法收到的部分付款
- 通过部分付款方式收到的部分付款
- 如何重设 AR 清除项目
- 对客户的信用控制
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