应付帐款是 SAP FI的子模块,用于管理和记录所有供应商的会计数据。 它处理供应商发票,批准,付款和其他相关活动。 应付帐款中的任何过帐也会在总帐中更新。应付帐款子模块具有大量的报表和预测功能,以跟踪供应商的未付款项和付款。 子模块中涵盖的主要流程是
- 维护供应商主数据
- 发票处理
- 付款方式
- 对帐科目分析
- 报告书
上述过程的列表。
- 如何创建供应商
- 如何创建供应商帐户组
- 如何显示供应商主文件中的更改
- 如何阻止或删除供应商
- 创建供应商主数据
- 一次性供应商
- 采购发票过帐
- 购买退货–贷项通知单
- 付款
- 外币供应商发票
- 如何在供应商发票过帐期间过帐预提税
- 如何在付款过帐期间过帐预提税
- 通过残差法支付的部分付款
- 通过部分付款方式付款的部分付款
- 重置 AP 清除的项目
- 自动付款运行
- 如何将符号科目映射到总账科目
- 过帐舍入差异
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